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财务出纳工作细则

发布时间:2019-06-28 08:24 字号:

1、做好年度银行对账工作,协助编制银行调节表(即对账表)。
2、协助会计装订年度账本和其他档案资料。
3、协助会计做好年度审计和汇算清缴工作。
4、核对收据信息正确收款。每笔收款业务必须核对收款收据信息,按正确数额收费,出纳在收据上签全名,在出纳日记账里逐笔登记。
5、核对付款信息正确付款。每笔付款业务必须有审批手续齐全的审批单据(支付证明单、请款单或费用报销单),付款时受款人和出纳必须即刻签全名确认,并在出纳日记账里逐笔登记,及时交给会计做账。
6、备用金的提取。关注现金和银行资金情况,经常提取备用金。
7、与会计合作装订收据存根联,交由会计审查存档。
8、日清月结。每天出纳必须与会计核对现金账和银行账,每天打印一2020十大正规网赌网址卸哉说ィ桓峒坪硕裕岸┐娴怠>×堪炖硎只橹ぢ胗胍蠻盾密码同时确认付款。
9、对管理账号内的资金经常调拨增加流水,贷款(还款)账户不做流水,做到专户专用。
10、关注及购买银行理财产品,使管理的资金利益最大化。
11、整理贷款记录,根据贷款行还款计划书提前一个工作日将还款金额存入贷款行,不能制造银行不良记录。

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