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规章制度

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财务规章制度

发布时间:2018-11-23 08:26 字号:

现金管理制度:
                         一,按照《现金管理暂行条例》的规定,明确现金开支范围。
                         二,根据单位日常零星支出的需要,明确库存现金限额的管理措施,
                         三,明确各项现金收入账时间,制定控制坐支现金行为的管理措施,
                         四,建立库存现金的盘存制度,保证账实相符,并对可能发生的现金长短款的处理作出明确规定,

银行储蓄管理制度:
                             一,按照《支付结算办法》的有关规定,制定银行储蓄开户,使用已经销户的管理措施,对出租,出借银行卡号,签空头支票及远期支票套取银行信用,公款私存等事项的处理办法应当明确,
                             二,明确核对银行的管理措施,票据级有关印章的管理,

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